Türkiye'de petrol fiyatları ve ekonomik politika belirsizliği arasındaki ilişki

Ekonomik politika belirsizliği iktisat biliminde uzun süredir tartışılan bir kavram olmuştur. Bu konu hakkındaki tartışmaların altında iktisatçılar arasında herhangi bir görüş birliğine varılamaması ve bu konu hakkında farklı yaklaşımların olması yatmaktadır. Bu tezde, ekonomik politika belirsizliği ile petrol fiyatları arasındaki ilişki araştırılarak, ilişkiyi etkileyen faktörler incelenmiştir. Çalışmada, Baker vd. (2016) tarafından Amerika Birleşik Devletleri için geliştirilen habere dayalı ekonomik politika belirsizliği indeksi Türkiye için uyarlanarak, güçlü ve politik unsurları içeren bir değerlendirme aracı olarak kullanılmıştır. Ayrıca, 1996 yılının birinci ayından 2018 yılının beşinci ayına kadar Brent ham petrol fiyatları verileri analiz kapsamında değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, Türkiye'de petrol fiyatları ile ekonomik politika belirsizliği arasındaki ilişkinin detaylı bir incelenmesi amaçlanmış ve değişkenler arasındaki etkileşimlerin doğası ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Analizlerde, ekonomik politika belirsizliğinin değerlendirilmesi için petrol fiyatları ile ekonomik politika belirsizliği arasındaki ilişki, Phillips-Perron Birim Kök Testi ve Bootstrap Rolling Window Causality Test gibi analitik yöntemlerle incelenmiştir. Elde edilen bulgular, petrol fiyatlarındaki artışın ekonomik politika belirsizliğini etkileyici bir faktör olduğunu gösterirken, ekonomik politika belirsizliğindeki değişikliklerin petrol fiyatları üzerindeki etkisinin zaman içinde nasıl evrimleştiğine dair önemli bulgular sağlamaktadır. Bu çalışma, ekonomik politika yapıcılarına, analistlere ve akademisyenlere, Türkiye'deki ekonomik dinamiklerin anlaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla önemli bir çerçeve sunmaktadır. Anahtar sözcükler: Ekonomik politika belirsizliği, Petrol fiyatları, Phillips-Perron Birim Kök Testi, Bootstrap Rolling Window Causality Test